Investeringen
Totaaloverzicht investeringen 2024
Hieronder is een totaaloverzicht opgenomen van de uitgaven die in 2024 ten laste van de beschikbare investeringskredieten zijn gebracht.
Realisatiepercentage
Voor het doen van investeringen op basis van kredieten is een totaal jaarbudget beschikbaar geweest van € 14,2 miljoen (kolom begroot). Hiervan is € 6,8 miljoen gerealiseerd. Het bestedingspercentage komt uit op 48% (2019: 50%; 2020: 46% en 2021: 51%; 2022: 62%; 2023: 50%).
(bedragen x € 1.000) | |||||
Totaaloverzicht | |||||
Programma | Begroot | Realisatie | Restant | Bij- en aframing | Saldo eind 2024 |
Hulpkostenplaatsen | 170 | 175 | -5 | 5 | 0 |
P0 - Bestuur en dienstverlening | 623 | 339 | 284 | 34 | 319 |
P2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 6.531 | 2.081 | 4.449 | -74 | 4.375 |
P4 - Onderwijs | 782 | 261 | 520 | 11 | 531 |
P5 - Sport, cultuur, recreatie en groen | 1.172 | 574 | 598 | 34 | 632 |
P7 - Volksgezondheid, milieu & duurzaamheid | 4.727 | 3.210 | 1.518 | 26 | 1.543 |
Overhead | 265 | 132 | 133 | -3 | 130 |
Totaal | 14.270 | 6.772 | 7.497 | 33 | 7.530 |
Toelichting
Hulpkostenplaatsen
In 2024 is vooral geïnvesteerd in vervangingen in het machinepark van het Stadsbedrijf en de mobiele telefoon voor de hele organisatie.
Bestuur en dienstverlening
Dit betreft de vervanging en renovatie van mechanische voorzieningen van een aantal panden.
Verkeer, vervoer en waterstaat
Voor een belangrijk deel bestaan de investeringen uit de realisatie van de tweede ontsluiting van het Wilgenrijk. Verder zijn er de jaarlijkse infra-investeringen in de wegen, bruggen en kademuren.
Onderwijs
Dit heeft met name betrekking op de vervanging van het luchtbehandelingssysteem van het Steendijkpoldercomplex.
Sport, cultuur, recreatie en groen
De lasten hebben met name betrekking op de voorbereiding van de vervanging van sportaccommodaties in Maassluis en de beweegbare bodem van het zwembad.
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
De realisatie bestaat voornamelijk uit vervangingsinvesteringen in de riolen. Daarnaast zijn er inzamelvoertuigen vervangen ten behoeve van de afvalinzameling.
Overhead
Investeringen hebben betrekking op de vervanging van ICT-middelen.
Af te sluiten investeringsbudgetten
In onderstaande tabel wordt voorgesteld om de voltooide kredieten af te sluiten. Hierboven zijn de bijzonderheden reeds toegelicht. Positieve bedragen betekenen een overschrijding van het investeringsbudget. Negatieve bedragen betekenen dat er een overschot op het investeringsbudget is geweest. De gevolgen voor de kapitaallasten in de jaren 2025 en verder, worden via de bestuursrapportage en de begroting in het meerjarenperspectief verwerkt.
Bij- en aframen lopende investeringsbudgetten
In onderstaande tabel wordt tevens voor een aantal nog niet voltooide kredieten voorgesteld deze te wijzigen. De kredieten met een * worden niet afgesloten.
(bedragen x € 1) | ||
Af te sluiten / bij- en aframen lopende investeringen | ||
Nr. | Omschrijving | bij- / aframen |
Hulpkostenplaatsen Telefonie/Bureaus | ||
7240033 | Mobiele telefoons | 24.796 |
7240035 | Bureaustoelen | -19.476 |
Subtotaal Telefonie/bureaus | 5.320 | |
Programma 0 Vastgoed/Meerjarenonderhoudsplan | ||
7232895 | Koningshof | 15.922 |
7233568 | IKC Ichtus, vloerafwerkingen | -3.838 |
7233574 | Startpunt, verlichting | -150 |
7233582 | Koningshof, warmteopwekking | -889 |
7233583 | Stadsbedrijf, sleutelkast | 0 |
7240036 | Koningshof, verlichting | 6.818 |
7240039 | Stadhuis, vervanging cv | 350 |
7240041 | Stadhuis, koeling Werkcafé | -207 |
7240042 | Industrieweg 106 | 16.169 |
Subtotaal Vastgoed/meerjarenonderhoudsplan | 34.175 | |
Programma 2 Wegen, straten, pleinen | ||
7233344 | 15007 Rehabilitatie Marelplein | 0 |
7233392 | 20026 G.A. Brederolaan | 13.065 |
7233408 | Metropolitane Fietsroute 01 - Maasd Nrd | 0 |
7233409 | Metropolitane Fietsroute 02 - Westl.Weg | 0 |
7233410 | Metropolitane Fietsroute 11 - Vl.Dijk | 0 |
7233434 | 21048 Fietspaden - Naar Asfalt 2021 | 0 |
7233459 | Helstplein, Flinckplein, Bolplein | 540 |
7233501 | Tweede hoofdaansluiting Wilgenrijk | 0 |
7233547 | K. Onnesdreef/Rontgendreef asfalt | -42.000 |
7233550 | Sluispolder west WRM | 15.311 |
7233552 | Rozenlaan + Mozartlaan asfalt | -103.146 |
7233557 | Vertowijk rainproof | -17.000 |
7240001 | Fietspaden-ombouwen asfalt VB+UV * | 55.000 |
7240008 | Stelpost wegen MN * | 4.000 |
Subtotaal Investeringen wegen, straten, pleinen | -74.230 | |
Programma 2 Bruggen | ||
7233537 | Koepaardbrug, renovatie (voorbereiding) | 19.211 |
7240021 | Koepaardbrug * | -19.211 |
Subtotaal Investeringen bruggen | 0 | |
Programma 4 Onderwijs | ||
7232919 | Steendijkp.complex luchtbehandeling | 31.533 |
7240013 | Luchtkwaliteit scholen * | -31.533 |
7233564 | Balkon, onderwijshuisvesting | 10.837 |
Subtotaal Investeringen onderwijs | 10.837 | |
Programma 5 Sport | ||
7233491 | Sportzaal Sportlaan | 77.995 |
7240031 | Zwembad beweegbare bodem | -43.923 |
Subtotaal Investeringen sport | 34.072 | |
Programma 5 Cultuur | ||
7233584 | MEM, Vorkheftruck | 0 |
7233585 | MEM, Stellingen | 0 |
Subtotaal Investeringen cultuur | 0 | |
Programma 7 Afvalverwerking | ||
7233506 | Stationaire Perscontainers | 0 |
7232998 | TR003-Kniklader Tobroco | 0 |
Subtotaal Investeringen Afvalverwerking | 0 | |
Programma 7 Riolering | ||
7233469 | Elektraweg ombouw overstortleiding | 57.799 |
7233476 | Vondellaan Vervangen Riolering Vb | 0 |
7233487 | Vlasserij-Touwbaan riool | 17.898 |
7233489 | Sluispolder west riool | -37.954 |
7233546 | K. Onnesdreef/Rontgendreef riool | -228.000 |
7233556 | Vertowijk rainproof | -17.000 |
7233558 | Sluispolder west (Vb) | 3.865 |
7233559 | Sluispolder west (Uv) | -15.972 |
7240017 | Stelpost Rioolrenovaties * | 245.000 |
Subtotaal Investeringen Riolering | 25.636 | |
Overhead ICT | ||
7233442 | Uitwijklocatie ICT | -14.943 |
7240032 | Vervanging PC's | 11.943 |
Subtotaal Investeringen ICT | -3.000 | |
Totaal | 32.810 | |
Over te brengen restantkredieten van 2024 naar 2025
Een aantal investeringen uit 2024 (en ouder) loopt door in 2025 (en mogelijk volgende jaren), voor een deel worden de ramingen van deze lopende investeringen in 2024 aangepast.
Restantkredieten ontstaan doordat realisatie vertraging oploopt door - bijvoorbeeld - de grenzen aan de capaciteit van het ambtelijk apparaat, net als vertraging die optreedt door voortschrijdend inzicht bij de voorbereiding van de uitvoering of onvoorziene gebeurtenissen. Daarnaast wordt pas overgegaan tot vervanging wanneer dit noodzakelijk is, aan het einde van de technische levensduur.
De investeringskredieten die in deze jaarrekening niet formeel worden afgesloten, schuiven door naar 2025. Het door te schuiven bedrag bedraagt € 7,53 miljoen.
Bij de actualisatie van het investeringsplan wordt rekening gehouden met de doorgeschoven investeringsbedragen.